菲达环保(600526)：浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025-04-17 22:16:14

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）为满足全资子公司浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技）日常经营中对资金的需求，经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司为菲达科技提供人民币20,000万元银行授信额度担保，担保期限自2023年7月1日起至

　　鉴于本次担保即将到期，为保障菲达科技正常经营业务的开展，现提议由公司为菲达科技继续提供人民币20,000万元银行授信额度担保，担保期限：自2025年7月1日起至2027年6月30日止。

　　意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。

　　8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；生活垃圾处理装备销售；技术进出口；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；生物质能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本次担保事项系为满足菲达科技业务发展及生产经营的需要，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。菲达科技最近一期资产负债率为 76.10%，资产负债率偏高，但其资金收支由公司统一管理、统一调度，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　议审议通过。公司董事会认为本次担保对象为全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司为其提供银行授信额度担保风险可控，董事会同意本次担保事项。

　　万元（含公司控股子公司对其下属公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为37.55%；公司实际担保余额为83,210万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.22%，本公司及控股子公司不存在为第三方担保的事项，亦无逾期担保。

　　保）之全资子公司浦江富春紫光水资源有限公司（以下简称浦江水资源）为优化融资结构，降低融资成本，向国家开发银行浙江省分行申请借款13.20亿元，借款期限为30年。浦江水资源就以上融资事项，拟向国家开发银行浙江省分行质押《浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目经营权转让协议》项下的自来水供水和原水供水权益和收益、《浦江县仙华水厂自来水售水协议》项下全部收益和权益、《浦江县外胡水库原水供水协议》项下全部收益和权益，预计上述质押物的价值为156,770万元。紫光环保拟为本次融资提供担保，担保期限自担保生效之日起30年。

　　意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。

　　8.经营范围：一般项目：水资源管理；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本次担保事项系为促进浦江水资源优化融资结构，降低融资成本，有利于紫光环保及浦江水资源的持续发展，多宝体育平台符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。浦江水资源最近一期资产负债率为 80.06%，资产负债率偏高，偿债能力相对较弱，但其资金收支由紫光环保统一管理、统一调度，资信状况良好，紫光环保能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　议审议通过。公司董事会认为本次担保对象为紫光环保之全资子公司，公司及紫光环保对浦江水资源日常经营活动风险及决策能够有效控制，紫光环保为其提供银行融资担保风险可控，董事会同意本次担保事项。

　　截至目前，含本次担保，公司向控股子公司提供的累计担保总额为人民币286,500万元（含公司控股子公司对其下属公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为69.92%；公司实际担保余额为83,210万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.22%，本公司及控股子公司不存在为第三方担保的事项，亦无逾期担保。